Operativa con tg del Conciliador:
Asignar filtros y modo de operar
Filtrar la información peresentada
En la cabecera podemos establecer el modo, por Importe o por Importe + Fecha, si queremos ver efectos y asientos, el margen de días anterior y posterior para hacer el "punteo" automático y acotar las fechas si no queremos gestionar un extracto largo:
Proceso de conciliación
Carga inicial del fichero
Clic en Seleccionar fichero, nos busca por cuenta del banco, ha de coincidir la cuenta del extracto con la nuestra en tg:
Nos presenta los datos del extracto en la parte izquierda y en la derecha los datos en tg, cartera y asientos si así lo hemos configurado:
Conciliación automática
El primer paso es hacer que el módulo busque coincidencias entre extracto y tg para poder conciliar automáticamente, nos marca en verde las coincidencias encontradas:
Hacemos clic en procesar:
Asientos manuales
Asientos manuales
Marcamos los movimientos que queramos crear el asiento:
Indicamos los datos que necesita para crear el Asiento:
Listados
Listados estándar
Si necesitas algún listado o informe grid sobre las tareas ejecutadas, contacta con tu distribuidor o con soporte.