Cheques

NUEVO CHEQUE Cartera + Cobros/Pagos + Cheques
Proceso:
• Ficha. Añadir – Nº cheque – Comentario – Tipo (Talón o Pagaré) - Fechas – Cliente/Proveedor - Grabar.
• Recibos. Añadir - Selección de recibos: marcar los recibos – Aceptar.
• Imprimir: para el envío de cheque con carta a proveedor.
• Cargo de cheque - Fecha – marcar Contabilizar - Procesar.

REGISTRO DE TALONES
En el caso de hacer el pago del recibo con un talón, primero lo asignaremos.
Asignar Talones de Pago
Registro de Talones, accederemos con un clic en el botón  o en MENÚ + COMPRAS + GESTIÓN DE PAGOS + TALONES.
Para poderle asignar el recibo previamente debemos crear el talón.
Consta de 2 partes;
La superior corresponde a la cabecera del talón con los datos generales: Nº Talón, Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento, Proveedor  y Concepto.
La inferior corresponde a los vencimientos de pago

ago Talones
El pago del talón se debe realizar desde la pantalla REGISTRO DE TALONES, pulsando el botón   .

Filtraje de Talones de Pago
Desde la pantalla REGISTRO DE TALONES en la pestaña Lista

Asignar Talones (Desde Gestión de Pagos)
Para asignar talones desde Gestión de Pagos primero se debe crear en Registro de Talones el talón SIN recibos.

Desplazarse hasta Gestión de Pagos o .
Localizar el Recibo (por Vencimientos, Proveedor, Factura o Recibo).

Clicar en el botón Asignar Talón o en .

Aparecerá la siguiente pantalla. Clicar en el botón de búsqueda.

Aparecerá la pantalla de búsqueda de talones filtrando por proveedor, informando del Número de Talón, la Fecha de emisión, el Importe del Talón (debe estar a cero a no ser  que se quiera relacionarlo con uno ya creado con recibos relacionados), el Concepto del Talón y la Cuenta Contable del Proveedor.)

Una vez pulsado el botón Aceptar en la línea del talón deseado ya estará relacionado.