Proceso de Compras

El circuito o proceso de compras se extiende desde la propuesta de pedido o petición de precios hasta la recepción, contabilización y pago de las facturas de proveedores. Permite la facturación de depósitos, el material que nos dejan los proveedores. Contiene la propuesta de pedidos sobre mínimos u óptimos, que genera pedidos automáticos al proveedor con mejor precio. Permite servir total o parcialmente cada línea de pedido y su generación del albarán. La facturación de albaranes es por proveedores, fechas, selección. También permite la entrada de facturas directas y nos genera el apunte de IVA, el vencimiento y los asientos automáticos.

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Proceso de compras con tgProfesional

Necesidades de productos/servicios

Presupuesto

Podemos iniciar el proceso de Compras con la petición de un Prespuesto al proveedor.

Propuesta de pedido

Documento previo al pedido de compra automatizado sobre el stock actual y calculado según el stock mínimo, óptimo o máximo. Generación de pedidos al proveedor con mayor oferta.

Nos puede interesar:

Realizar pedidos a proveedores según una cantidad de stock óptimo.
De la relación de artículos bajo stock, mostrar el proveedor más económico.
Generar pedidos de compra por familia o marca de producto.
Cargar un pedido de un cliente desde la propuesta de pedidos de compra.
Mostrar los artículos sin stock y emitir un pedido, según su stock mínimo.
En base a parámetros de stock actual o virtual, sobre mínimo y óptimo, emite un pedido al proveedor más económico según las relaciones de códigos.

Iremos a Compras, Pedidos, Propuesta pedido de compra.

Previo

1. Actualización de artículos. Pestaña Almacén: St. Mínimo –St. Óptimo –St. Máximo. Establecer cantidades de stock óptimo.
2. Actualización de proveedores. Pestaña Artículos, Su código. Relacionar nuestros artículos con los códigos de los proveedores y su coste
(Relación automática desde pedidos y albaranes de compra).

Funciones

Cargar de artículos. Todos, los de una categoría, familia, marca o modelo.
Cargar de pedidos de venta. Un pedido o todos los pedidos de un cliente.
Stock. Para filtrar los artículos con St. Actual o St. Virtual inferior al St. Mínimo o St. Óptimo.
Pedir sobre (Mínimo, Óptimo o Máximo). Para el cálculo de la Cantidad a pedir.
Por defecto se cargarán todos los artículos del almacén 000 que su stock actual es inferior al stock mínimo.
(Marcar para procesar). Señala la columna Procesar de todas las líneas y completa la Cantidad con el valor de la diferencia entre el stock mínimo menos el stock actual. Así como, propondrá el Proveedor más económico relacionado con cada artículo, o en su defecto el de la última compra, registrado en Actualización de artículos, pestaña Coste, Últ. Proveedor. Para cada línea permite modificar la cantidad a pedir y el proveedor.
7. (Generar pedidos). Se emitirán tantos pedidos como proveedores diferentes.

Aceptar propuestas de compra

Pedido

Desde Compras, Pedidos, Pedidos.

También puedes aceptar un presupuesto y generar el pedido.

Anulación del Pedido: Permite anular todas las cantidades pendientes de las líneas que no se van a recibir con Ctrl+K.

Depósito

El depósito es un documento de registro de los artículos prestados de proveedores para su posterior devolución o facturación.

Para que nos facturen los depósitos iremos Compras, Depósitos, Facturación de depósitos.

Recepción de mercaderías/servicios

Recepción de pedidos

Dispones de una opción para registrar la Recepción de pedidos pudiendo aplicar filtros por número, proveedor o fechas.

Albarán

Generación del albarán de compra, mediante la recepción total o parcial de pedidos, generando albarán directamente o desde Pedidos, botón derecho del ratón y Recepción del pedido (Ctrl+F). • Marcar como entregadas - Generar albarán: nuevo o albarán existente – Procesar.

Al entrar los artículos en los albaranes de compra se pude detallar el código del artículo que tiene para el proveedor, de manera que es posible relacionarlos de una manera sencilla, esto no permitirá en un futuro entrar los albaranes de compra por su código sin necesidad de encontrar nuestros códigos, además de listar estadísticas del los precios de coste.

Facturación recibida

Facturas de proveedores/acreedores

Podemos registrar las facturas:

Factura directa por importes.
Facturar un único albarán.
Facturación de albaranes.

Facturas por importes

Introducción de las compras por importes (base bruta) sin control de stock. Desde Compras, Facturas, Facturas.
Proceso:
• Ficha. Añadir – (no nº, contador automático) – Fecha – Su Número – Proveedor.
• Importes. Base Bruta – Tipo IVA – Grabar – Cambio Estado a Cerrada .
◦ Generación del recibo de pago.
◦ Registro de IVA soportado.
• Verificar en: Listado de facturas de compra Estado: Abiertas.
• Cierre masivo de facturas: Compras, Facturas, Utilidades de Facturas.

Facturar un albarán

Facturar un único albarán: Compras,Albaranes, Albaranes.
Proceso:
• Ficha. Añadir – (no nº, contador) – Fecha – Su Número - Proveedor (F12).
• Líneas. Artículo (F12) o por Descripción (artículos no codificados) – Cantidad – Precio.
• Para facturar el albarán activo.

Agrupación de albaranes

Agrupar varios albaranes en una factura, iremos a Compras, Albaranes, Facturación.

Proceso:

Proveedores. Proveedor – Fecha factura – Su fecha (la misma) – Su nº - Seleccionar todo, o los albaranes a facturar – Procesar.
Relaciones de artículos con proveedores: indicar su en la columna del albarán la primera vez que se compre el artículo al mismo proveedor.

Utilidades de facturas: Cambiar estado, Borrar facturas, Generar Rectificativas (autofactura).

Contabilización de facturas recibidas

Asientos

Si tenemos activada en paámetros la contabilización automática, nos genera el asiento, si no, podemos lanzar un proceso de contabilización.