Cheques

NUEVO CHEQUE Cartera + Cobros/Pagos + Cheques
Proceso:
• Ficha. Añadir – Nº cheque – Comentario – Tipo (Talón o Pagaré) - Fechas – Cliente/Proveedor - Grabar.
• Recibos. Añadir - Selección de recibos: marcar los recibos – Aceptar.
• Imprimir: para el envío de cheque con carta a proveedor.
• Cargo de cheque - Fecha – marcar Contabilizar - Procesar.

Esta opción se encuentra en el icono  o en MENÚ + VENTAS + GESTIÓN DE COBROS + TALONES.
Consta de 2 partes la superior corresponde a la cabecera del talón con los datos generales del Nº Talón, Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento y Cliente. Y la inferior corresponde a los vencimientos de cobro.

Para dar de alta, clicar en el botón , introducimos el número de TALÓN, nos desplazaremos con el tabulador, introduciremos la Fecha de Emisión y Fecha de Vencimiento y seleccionamos el cliente lo localizaremos con F12 o clicando en el botón, , una vez cumplimentado grabamos la cabecera con

Una vez grabada la cabecera del talón se introducirán los recibos de la siguiente manera:

En el campo de recibo hacer un clic en el botón derecho del ratón y añadir o directamente con el teclado Ctrl + A.

Aparece esta pantalla, se seleccionan los recibos que corresponden al talón de cobro y se clica en Aceptar.

COBRO DE TALONES
El cobro del talón es posible hacerlo con el botón de Registro de Talones y aparece la pantalla que solicita la Fecha de Cargo del Talón.