GESTIÓN DE COBROS
Proceso:
• Gestión de cobros - Seleccionar recibo – Cobrar – Banco y fecha – Procesar.
• Al liquidar varios recibos puede marcar contabilizar para activar Agrupar en un asiento.
GESTIÓN DE COBROS
Proceso:
• Gestión de cobros - Seleccionar recibo – Cobrar – Banco y fecha – Procesar.
• Al liquidar varios recibos puede marcar contabilizar para activar Agrupar en un asiento.
GESTIÓN DE PAGOS
Proceso:
• Gestión de pagos - Seleccionar recibo – Pagar – Banco y fecha – Procesar.
• Al liquidar varios recibos puede marcar contabilizar para activar Agrupar en un asiento.
FACTURA
• Vencimientos. Desde la pantalla de facturas, botón secundario
Proceso:
• Sobre línea del recibo de cliente – Cobrar recibo (Ctrl+O, botón secundario) – Banco y fecha – Procesar.
• Sobre línea del recibo de proveedor – Pagar recibo (Ctrl+K, botón secundario) – Banco y fecha – Procesar.
RECIBO
• Desde el recibo.
Proceso:
• Pantalla recibo de cliente – Cobrar recibo – Banco y fecha – Procesar.
• Pantalla recibo de proveedor – Pagar recibo – Banco y fecha – Procesar.
FORMAS DE PAGO Archivos + Auxiliares + Empresa + Formas de pago
• Permite codificar formas de pago que no generen recibo en la cartera.
Desmarcar Generar cartera.
• Contiene el filtro por formas de pago remesables en múltiples pantallas.
Marcar o desmarcar Remesable.
• Permite la creación formas de pago con liquidación automática al vencimiento.
Marcar Cobro automático al vencimiento.
ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES / PROVEEDORES
• Condiciones. Asignar la forma de pago a cada cliente y proveedor para el cálculo del vencimiento desde la fecha de emisión de la factura, teniendo en cuenta los días de pago.
V. 2 RECIBOS: DESGLOSE, AGRUPACIÓN Y DEVOLUCIÓN_________________
DESGLOSE DE RECIBOS
Caso 1. Factura ya emitida.
Proceso:
• Recibo – / Desglose del recibo - Fecha abono, importe y banco – Aceptar.
• Genera un segundo recibo: en estado pendiente por el importe restante.
• El primer recibo: queda como liquidado por el importe indicado.
Caso 2. Antes de factura.
Proceso:
• Recibo - crear nuevo recibo - / Liquidar el recibo.
• Al emitir la factura / Vencimientos: añadir nueva línea - Buscar - Selección de recibos para facturas – Seleccionar el recibo – Aceptar.
AGRUPACIÓN DE RECIBOS Cartera + Cobros/Pagos + Agrupación
• Agrupación de recibos. Buscar el cliente/proveedor - Seleccionar los recibos a agrupar en uno - Agrupar cobros/pagos.
• Desde Agrupación de cobros/pagos seleccionados: fecha y banco – Procesar.
◦ Genera un nuevo recibo: con el importe resultante de la agrupación en estado pendiente.
DEVOLUCIÓN DE RECIBOS
• Recibo devuelto. En estado ya liquidado - / Devolución recibo.
• Desde Devolución del cobro/pago: fecha, comisión – Procesar.
◦ Cambia de estado el recibo de liquidado a devuelto.
◦ Crea un nuevo recibo en estado pendiente con el importe devuelto más los gastos de devolución.
V. 3 REMESAS DE COBRO Y CHEQUES_________________________________
NUEVA REMESA Cartera + Cobros + Remesas + Remesas
Proceso:
• Ficha. Añadir - (no nº, contador) - Comentario interno – Banco (F12) - Grabar.
• Recibos. Añadir - Selección de recibos para remesas – Seleccionar los recibos – Aceptar.
• Generar norma bancaria (F3): SEPA CORE Básico, SEPA COR1 y SEPA B2B – Presentar con vencimiento FECHA CARGO – Procesar para ser guardada como FICHERO.xml y ser cargada desde la banca online.
• Abono de remesa – Fecha - marcar Contabilizar – Procesar.
NUEVO CHEQUE Cartera + Cobros/Pagos + Cheques
Proceso:
• Ficha. Añadir – Nº cheque – Comentario – Tipo (Talón o Pagaré) - Fechas – Cliente/Proveedor - Grabar.
• Recibos. Añadir - Selección de recibos: marcar los recibos – Aceptar.
• Imprimir: para el envío de cheque con carta a proveedor.
• Cargo de cheque - Fecha – marcar Contabilizar - Procesar.
Licencia: licencia propietaria