Remesas

NUEVA REMESA Cartera + Cobros + Remesas + Remesas
Proceso:
• Ficha. Añadir - (no nº, contador) - Comentario interno – Banco (F12) - Grabar.
• Recibos. Añadir - Selección de recibos para remesas – Seleccionar los recibos – Aceptar.
• Generar norma bancaria (F3): SEPA CORE Básico, SEPA COR1 y SEPA B2B – Presentar con vencimiento FECHA CARGO – Procesar para ser guardada como FICHERO.xml y ser cargada desde la banca online.
• Abono de remesa – Fecha - marcar Contabilizar – Procesar.

Accederemos con un clic en el botón o en MENÚ + VENTAS + RECIBOS (Efectos) + REMESAS.
Consta de 2 partes la superior corresponde a la cabecera de la Remesa con los datos generales: Contador, Descripción, Banco de emisión, etc. y la inferior corresponde a los vencimientos de cobro.
Para dar de alta, clicar en el botón , el Nº de REMESA nos lo dará automáticamente, nos desplazamos con el tabulador e introducimos la descripción y el banco, una vez cumplimentado, grabamos la cabecera con

Finalmente entramos los Recibos que nos interesa incluir en la Remesa.

En el campo recibo, hacer un clic con el botón derecho del ratón y añadir o directamente con el teclado Crtl + A.

Y nos aparecerá la siguiente pantalla para seleccionar los Recibos:

Los podemos filtrar por Cliente y por Fechas.
Seleccionar uno a uno, o con la tecla Ctrl + clicando en la línea deseada.
Y por último clicar en Aceptar.

Es importante tener el número de c/c correcta ya que si no es así no será posible realizar
la Remesa.