Listados

Esta opción se encuentra en MENÚ + VENTAS + GESTIÓN DE COBROS + LISTADO DE GESTIÓN DE COBROS, la cual será posible ordenar los pagos por Clientes, Vencimientos y Cobros.
Clientes:

Seleccionando  de cliente a cliente, si nos interesa sólo uno repetir el código.
Es muy importante filtrar entre las fechas que nos convengan.

Elegir las condiciones:
Pagado / Con Talón / Domiciliados y Remesados
Con un: si, no o Todos.
Y la fecha del listado.

Vencimientos: 

Se refiere a las fechas de los Vencimientos de los recibos.
Sólo filtrar entre las fechas que nos convengan.

Elegir las condiciones:
Pagado / Con Talón / Domiciliados y Remesados
Con un: si, no o Todos.
Y la fecha del listado.

Cobros: 

Se refiere a las fechas reales de los cobros de recibos.
Es muy importante filtrar entre las fechas que nos convengan.

Elegir las condiciones:
Pagado / Con Talón / Domiciliados y Remesados
Con un: si, no o Todos.
Y la fecha del listado.

Esta opción la encontrará en MENÚ + VENTAS + GESTIÓN DE COBROS + LISTADO DE TALONES.

Los podrá listar por Clientes y Fechas.

Si es por Cliente de Código a Código, filtrando por fechas y el estado del talón, (cobrados: si, no, todos).  

Si es por Fechas, simplemente localizando de fecha a fecha y el estado

Esta opción se encuentra MENÚ + VENTAS + RECIBOS (Efectos) + LISTADO DE REMESAS.

Listado:
Esta opción la utilizaremos para listar los recibos de las remesas y sus importes.

Remesas:
Lista la remesa indicada, totalizando importes y detallando el presentador y la  cuenta de abono.

SOPORTE MAGNÉTICO
Accederemos con un clic en el botón  o en MENÚ + VENTAS + RECIBOS (Efectos) + SOPORTE MAGNÉTICO. Con las Normas 19, 32 o 58 generará una Remesa que podremos llevar al banco en un disco o por Internet. 

Norma 19: Utilizada para recibos a la vista, se generara una remesa a entregar con los recibos seleccionados vencidos.
Para ello deberemos indicar el Nº de Remesa, la fecha de emisión, la de vencimiento de los recibos y si lo deseamos el nombre del fichero donde queremos que lo guarde, por defecto utiliza el nombre CSB19.TXT y la extensión siempre será TXT. El fichero de la remesa es eliminado cada vez que generemos una remesa nueva. 

Nota:
Antes de generar la Remesa, debemos comprobar la cuenta del Banco emisor (nuestro Banco). Además de los 20 dígitos, debe haber el Prefijo con 000 en Archivos_ Bancos _Ficha a no ser que el banco ya nos haya dado nuestro Prefijo.

Al pulsar el botón , aparecerá la pantalla para indicar donde guardamos el fichero.

Al pulsar Grabar nos preguntará si se deseamos imprimir el resumen de la remesa.

Norma 32:La norma 32 se utiliza para realizar remesas con el cobro por anticipado de los vencimientos (a descontar, con el correspondiente cargo de intereses, según negociado con el mismo).

Norma 58:La norma 58 tiene 2 funciones:
1ª.- Realizar el crédito del anticipo de los vencimientos parecido a la norma 32.
2ª.- Gestionar los cobros de los vencimientos, el banco gestiona el cobro del recibo conforme vayan venciendo.

Para ello deberemos indicar el Nº de Remesa, la fecha de emisión, y si lo deseamos el nombre del fichero donde queremos que lo guarde, por defecto utiliza el nombre RECIBOS y la extensión siempre será TXT. El fichero de la remesa es eliminado cada vez que generemos una remesa nueva.